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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 057.00 | | 3 718 057.00 | 3 718 057.00 |
BZ Autres créances | 20 235 183.00 | | 20 235 183.00 | 20 235 183.00 |
CF Disponibilités | 297 359.00 | | 297 359.00 | 297 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 918.00 | | 457 918.00 | 457 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 708 516.00 | | 24 708 516.00 | 24 708 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 496.00 | | 25 299 496.00 | 25 299 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 905.00 | 7 767.00 | | 28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | 17 925.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 39 059.00 | 42 192.00 | | 39 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 652 127.00 | 19 102 185.00 | | 24 652 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 118 431.00 | | 145 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 4 226.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 543.00 | 426 922.00 | | 462 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260 438.00 | 19 651 764.00 | | 25 260 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 299 496.00 | 19 693 956.00 | | 25 299 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 379 373.00 | 3 379 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 379 373.00 | 3 379 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | 608.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 608.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 583.00 | -608.00 | | -5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 457.00 | 4 699 344.00 | | 4 703 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 803.00 | 4 681 419.00 | | 4 709 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | 17 925.00 | | -6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 652 128.00 | 24 061 647.00 | 590 480.00 | 24 652 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 543.00 | 462 543.00 | | 462 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 057.00 | | 3 718 057.00 | 3 718 057.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 20 230 099.00 | 20 230 099.00 | | 20 230 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 918.00 | 457 918.00 | | 457 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 002 138.00 | 20 693 101.00 | 4 309 037.00 | 25 002 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 438.00 | 24 669 957.00 | 590 480.00 | 25 260 438.00 |