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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 558 140.00 | | 558 140.00 | 558 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 140.00 | | 558 140.00 | 558 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 944.00 | | 423 944.00 | 423 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 907.00 | | 1 028 907.00 | 1 028 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 2 679.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 23 036.00 | 17 679.00 | | 23 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 567.00 | 1 289 863.00 | | 621 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 493 471.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 468.00 | 173 963.00 | | 155 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 048.00 | 1 958 637.00 | | 959 048.00 |
ED (V) | 46 823.00 | 29 991.00 | | 46 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 907.00 | 2 056 847.00 | | 1 028 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 459 756.00 | 5 459 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 459 756.00 | 5 459 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 240.00 | |
GE Autres charges | | | 100 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 1 340.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 708.00 | 4 204 421.00 | | 5 562 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 350.00 | 4 201 742.00 | | 5 557 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | 2 679.00 | | 5 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 954.00 | | | 634 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 991.00 | | 558 140.00 | 29 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 991.00 | | 558 140.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 954.00 | | | 634 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 640.00 | | 557 640.00 | 557 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 140.00 | | 558 140.00 | 558 140.00 |
UX Autres créances clients | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 860.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 224.00 | 345 084.00 | 558 140.00 | 903 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 048.00 | 401 408.00 | 557 640.00 | 959 048.00 |