| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 980.00 | | 452 980.00 | 452 980.00 |
BZ Autres créances | 20 945 924.00 | | 20 945 924.00 | 20 945 924.00 |
CF Disponibilités | 379 665.00 | | 379 665.00 | 379 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 240 138.00 | | 22 240 138.00 | 22 240 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 954.00 | | 22 835 954.00 | 22 835 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 160.00 | 6 536.00 | | 17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230.00 | 9 982.00 | | -5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 430.00 | 33 018.00 | | 28 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169 731.00 | 681 789.00 | | 22 169 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 363 588.00 | | 171 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 417.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 331.00 | 455 144.00 | | 466 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 807 524.00 | 1 612 679.00 | | 22 807 524.00 |
ED (V) | | 20 378.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 835 954.00 | 1 669 290.00 | | 22 835 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 576 672.00 | 3 576 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 576 672.00 | 3 576 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 596.00 | 5 193 278.00 | | 5 370 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 826.00 | 5 183 296.00 | | 5 375 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230.00 | 9 982.00 | | -5 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
UX Autres créances clients | 452 980.00 | 452 980.00 | | 452 980.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VC Groupe et associés | 20 936 410.00 | 20 936 410.00 | | 20 936 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 568.00 | 461 568.00 | | 461 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 456 288.00 | 21 860 472.00 | 595 816.00 | 22 456 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 792.00 | 637 792.00 | | 637 792.00 |