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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 584 586.00 | | 584 586.00 | 584 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 586.00 | | 584 586.00 | 584 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 857.00 | | 481 857.00 | 481 857.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 108 478.00 | | 108 478.00 | 108 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 593.00 | | 450 593.00 | 450 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 111.00 | | 1 061 111.00 | 1 061 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 290.00 | | 1 669 290.00 | 1 669 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 536.00 | 1 179.00 | | 6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | 5 357.00 | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 33 018.00 | 23 036.00 | | 33 018.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 788.00 | 621 567.00 | | 681 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 588.00 | 182 013.00 | | 363 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 144.00 | 155 468.00 | | 455 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 679.00 | 959 048.00 | | 1 612 679.00 |
ED (V) | 20 378.00 | 46 823.00 | | 20 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 290.00 | 1 028 907.00 | | 1 669 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 788.00 | | | 681 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 083 407.00 | 5 083 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 083 407.00 | 5 083 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 92 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 2 679.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 279.00 | 5 562 708.00 | | 5 193 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 297.00 | 5 557 350.00 | | 5 183 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | 5 357.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 140.00 | | 26 445.00 | 558 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 140.00 | | 26 445.00 | 558 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 086.00 | | 584 086.00 | 584 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 588.00 | 363 588.00 | | 363 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 144.00 | 455 144.00 | | 455 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 586.00 | | 584 586.00 | 584 586.00 |
UX Autres créances clients | 481 857.00 | 481 857.00 | | 481 857.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
VI Groupe et associés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 593.00 | 450 593.00 | | 450 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 459.00 | 949 873.00 | 584 586.00 | 1 534 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 679.00 | 916 852.00 | 695 827.00 | 1 612 679.00 |