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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 988.00 | 33 008.00 | 2 979.00 | 35 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 80 364.00 | 15 637.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 121.00 | 181 372.00 | 223 749.00 | 405 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 499.00 | 15 914.00 | 2 064 585.00 | 2 080 499.00 |
BZ Autres créances | 485 499.00 | | 485 499.00 | 485 499.00 |
CF Disponibilités | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 100.00 | 15 914.00 | 2 695 187.00 | 2 711 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 221.00 | 197 286.00 | 2 918 935.00 | 3 116 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 281.00 | | | 484 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 658 842.00 | | | 658 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 831.00 | | | 451 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 079.00 | | | 425 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 712.00 | | | 902 712.00 |
EA Autres dettes | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 823.00 | | | 460 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 094.00 | | | 2 260 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 935.00 | | | 2 918 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 094.00 | | | 1 930 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 060.00 | | 5 318 060.00 | 5 318 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 711.00 | | | 5 350 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 150.00 | | | 5 176 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 372.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 079.00 | 425 079.00 | | 425 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 823.00 | 460 823.00 | | 460 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 866.00 | | | 2 123 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
VC Groupe et associés | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 831.00 | 121 831.00 | 330 000.00 | 451 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 331.00 | 2 569 082.00 | 49 249.00 | 2 618 331.00 |
VW T.V.A. | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 094.00 | 1 930 094.00 | 330 000.00 | 2 260 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |