| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 084.00 | 122 494.00 | 32 590.00 | 155 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 437.00 | 232 714.00 | 262 723.00 | 495 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 718.00 | 3 025.00 | 2 276 692.00 | 2 279 718.00 |
BZ Autres créances | 1 176 726.00 | | 1 176 726.00 | 1 176 726.00 |
CF Disponibilités | 1 424 084.00 | | 1 424 084.00 | 1 424 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 039.00 | 3 025.00 | 4 909 013.00 | 4 912 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 475.00 | 235 739.00 | 5 171 736.00 | 5 407 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 428.00 | 20 696.00 | | 37 428.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 385 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 8 226.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 820.00 | 334 642.00 | | 190 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 178.00 | 1 338 358.00 | | 1 529 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 602.00 | 90 543.00 | | 531 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 562.00 | 58 718.00 | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 442.00 | 947 977.00 | | 1 041 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 775.00 | 941 207.00 | | 1 076 775.00 |
EA Autres dettes | 33 213.00 | 28 608.00 | | 33 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 965.00 | 774 877.00 | | 883 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 559.00 | 2 841 931.00 | | 3 642 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 736.00 | 4 180 288.00 | | 5 171 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 478 871.00 | | 6 478 871.00 | 6 478 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 871.00 | | 6 478 871.00 | 6 478 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 615.00 | 75 068.00 | | 82 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 38 061.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 963.00 | 6 535 174.00 | | 6 634 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 143.00 | 6 200 531.00 | | 6 444 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 820.00 | 334 642.00 | | 190 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 184.00 | 13 530.00 | | 219 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 847.00 | 373.00 | | 109 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 337.00 | 13 157.00 | | 109 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 442.00 | 1 041 442.00 | | 1 041 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 775.00 | 1 076 775.00 | | 1 076 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 965.00 | 883 965.00 | | 883 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 602.00 | 31 602.00 | 375 000.00 | 531 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487 955.00 | 3 487 955.00 | | 3 487 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 144.00 | 3 487 955.00 | 55 190.00 | 3 543 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 559.00 | 3 142 559.00 | 375 000.00 | 3 642 559.00 |