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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 270.00 | 63 093.00 | 53 177.00 | 116 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 623.00 | 173 313.00 | 253 310.00 | 426 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 059.00 | | 2 322 059.00 | 2 322 059.00 |
BZ Autres créances | 1 189 290.00 | | 1 189 290.00 | 1 189 290.00 |
CF Disponibilités | 2 230 668.00 | | 2 230 668.00 | 2 230 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 159.00 | | 5 804 159.00 | 5 804 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 783.00 | 173 313.00 | 6 057 469.00 | 6 230 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 969.00 | 37 428.00 | | 46 969.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 710 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | 1 136.00 | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 154.00 | 190 820.00 | | 413 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 332.00 | 1 529 178.00 | | 1 942 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 510.00 | 531 602.00 | | 501 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 617.00 | 75 562.00 | | 231 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 823.00 | 1 041 442.00 | | 1 089 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 742.00 | 1 076 775.00 | | 1 296 742.00 |
EA Autres dettes | 44 763.00 | 33 213.00 | | 44 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 683.00 | 883 965.00 | | 950 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 137.00 | 3 642 559.00 | | 4 115 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 469.00 | 5 171 736.00 | | 6 057 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 994.00 | 3 142 559.00 | | 3 592 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 294.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 879 340.00 | | 7 879 340.00 | 7 879 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 340.00 | | 7 879 340.00 | 7 879 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 6 371.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 6 371.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 765.00 | 82 615.00 | | 93 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 017.00 | 16 844.00 | | 156 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 167.00 | 6 634 963.00 | | 8 068 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 013.00 | 6 444 143.00 | | 7 655 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 154.00 | 190 820.00 | | 413 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 714.00 | 16 515.00 | 75 915.00 | 232 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 494.00 | 16 515.00 | 75 915.00 | 122 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 617.00 | 75 600.00 | | 231 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 823.00 | 1 089 823.00 | | 1 089 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 742.00 | 1 452 759.00 | | 1 296 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 683.00 | 950 683.00 | | 950 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 510.00 | 76 510.00 | 400 000.00 | 501 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573 491.00 | 3 573 491.00 | | 3 573 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 681.00 | 3 573 491.00 | 25 190.00 | 3 598 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 137.00 | 3 690 137.00 | 400 000.00 | 4 115 137.00 |