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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 39 769.00 | 2 451.00 | 42 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 007.00 | 95 325.00 | 19 682.00 | 115 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 360.00 | 203 094.00 | 227 266.00 | 430 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 995.00 | 50 804.00 | 2 408 192.00 | 2 458 995.00 |
BZ Autres créances | 769 213.00 | | 769 213.00 | 769 213.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 482 270.00 | | 482 270.00 | 482 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 822.00 | 50 804.00 | 3 738 018.00 | 3 788 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 182.00 | 253 898.00 | 3 965 284.00 | 4 219 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 8 728.00 | | 14 616.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 165 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 696.00 | 833.00 | | 2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 611.00 | 117 750.00 | | 121 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 715.00 | 882 105.00 | | 1 003 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 204.00 | 331 611.00 | | 211 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 066.00 | 1 403 519.00 | | 1 023 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 159.00 | 959 773.00 | | 976 159.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 26 705.00 | | 23 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 843.00 | 580 790.00 | | 727 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 569.00 | 3 302 398.00 | | 2 961 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 284.00 | 4 184 502.00 | | 3 965 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 569.00 | 3 092 398.00 | | 2 871 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 080.00 | | 10 280.00 | 420 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 727.00 | | 10 280.00 | 104 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 841.00 | 16 254.00 | | 186 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 011.00 | 2 758.00 | | 105 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 830.00 | 13 495.00 | | 81 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 065.00 | 1 023 065.00 | | 1 023 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 877.00 | 324 877.00 | | 324 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 843.00 | 727 843.00 | | 727 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 192.00 | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 068.00 | 2 398 068.00 | | 2 398 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
VB T. V. A. | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
VC Groupe et associés | 570 931.00 | 570 931.00 | | 570 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 204.00 | 121 204.00 | 90 000.00 | 211 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 742.00 | 3 245 624.00 | 91 117.00 | 3 336 742.00 |
VW T.V.A. | 441 163.00 | 441 163.00 | | 441 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 569.00 | 2 871 569.00 | 90 000.00 | 2 961 569.00 |