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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 37 011.00 | 5 209.00 | 42 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 727.00 | 81 830.00 | 22 898.00 | 104 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 080.00 | 186 841.00 | 233 240.00 | 420 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 280.00 | 15 824.00 | 2 350 457.00 | 2 366 280.00 |
BZ Autres créances | 1 097 691.00 | | 1 097 691.00 | 1 097 691.00 |
CF Disponibilités | 459 683.00 | | 459 683.00 | 459 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 087.00 | 15 824.00 | 3 951 263.00 | 3 967 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 167.00 | 202 664.00 | 4 184 502.00 | 4 387 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 866.00 | 484 281.00 | | 501 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 750.00 | 174 561.00 | | 117 750.00 |
DL TOTAL (I) | 882 105.00 | 658 842.00 | | 882 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 611.00 | 451 831.00 | | 331 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 519.00 | 425 079.00 | | 1 403 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 773.00 | 902 712.00 | | 959 773.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | 19 649.00 | | 26 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 790.00 | 460 823.00 | | 580 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 398.00 | 2 260 094.00 | | 3 302 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 502.00 | 2 918 935.00 | | 4 184 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 398.00 | 1 930 094.00 | | 3 092 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 121.00 | | 22 454.00 | 405 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 420 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 104 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 930.00 | | 6 233.00 | 278 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 16 222.00 | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 372.00 | 12 964.00 | 7 495.00 | 181 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 008.00 | 4 003.00 | | 101 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 364.00 | 8 961.00 | 7 495.00 | 80 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 518.00 | 1 403 518.00 | | 1 403 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 790.00 | 580 790.00 | | 580 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 329.00 | | | 2 347 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 263 274.00 | | | 263 274.00 |
VC Groupe et associés | 813 261.00 | | | 813 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 611.00 | 121 611.00 | 210 000.00 | 331 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 684.00 | 3 487 542.00 | 49 141.00 | 3 536 684.00 |
VW T.V.A. | 389 434.00 | 389 434.00 | | 389 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 398.00 | 3 092 398.00 | 210 000.00 | 3 302 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |