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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 41 847.00 | 373.00 | 42 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 943.00 | 68 000.00 | 174 943.00 | 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 109 337.00 | 35 606.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 295.00 | 219 184.00 | 241 112.00 | 460 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 115.00 | 14 614.00 | 2 316 502.00 | 2 331 115.00 |
BZ Autres créances | 1 174 627.00 | | 1 174 627.00 | 1 174 627.00 |
CF Disponibilités | 419 720.00 | | 419 720.00 | 419 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 791.00 | 14 614.00 | 3 939 177.00 | 3 953 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 086.00 | 233 797.00 | 4 180 288.00 | 4 414 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 696.00 | 14 616.00 | | 20 696.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 275 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 226.00 | 2 696.00 | | 8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 642.00 | 121 611.00 | | 334 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 358.00 | 1 003 715.00 | | 1 338 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 543.00 | 211 204.00 | | 90 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 977.00 | 1 023 065.00 | | 947 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 207.00 | 976 159.00 | | 941 207.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 23 297.00 | | 28 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 877.00 | 727 843.00 | | 774 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 931.00 | 2 961 569.00 | | 2 841 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 288.00 | 3 965 284.00 | | 4 180 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 931.00 | 2 871 569.00 | | 2 841 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 552.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 186.00 | | 6 372 186.00 | 6 372 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 186.00 | | 6 372 186.00 | 6 372 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 39 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 068.00 | 70 910.00 | | 75 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 061.00 | 41 322.00 | | 38 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 174.00 | 5 971 879.00 | | 6 535 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 531.00 | 5 850 269.00 | | 6 200 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 642.00 | 121 611.00 | | 334 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 094.00 | 16 089.00 | | 203 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 769.00 | 2 078.00 | | 107 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | 14 012.00 | | 95 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 977.00 | 947 977.00 | | 947 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 207.00 | 941 207.00 | | 941 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 877.00 | 774 877.00 | | 774 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534 011.00 | 3 534 011.00 | | 3 534 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 201.00 | 3 534 011.00 | 30 190.00 | 3 564 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 931.00 | 2 841 931.00 | | 2 841 931.00 |