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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 147.00 | 313.00 | 460.00 |
AN Terrains | 72 210.00 | 3 608.00 | 68 602.00 | 72 210.00 |
AP Constructions | 501 785.00 | 407 992.00 | 93 793.00 | 501 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 849.00 | 239 524.00 | 69 325.00 | 308 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 513.00 | 234 871.00 | 61 642.00 | 296 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 660.00 | 886 142.00 | 1 328 518.00 | 2 214 660.00 |
BT Marchandises | 3 097 890.00 | 124 412.00 | 2 973 478.00 | 3 097 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 559.00 | 9 613.00 | 966 946.00 | 976 559.00 |
BZ Autres créances | 1 994 463.00 | | 1 994 463.00 | 1 994 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 1 213 214.00 | | 1 213 214.00 | 1 213 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 532.00 | 134 026.00 | 7 179 506.00 | 7 313 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 192.00 | 1 020 167.00 | 8 508 024.00 | 9 528 192.00 |
CU Autres participations | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 810 205.00 | 4 617 679.00 | | 4 810 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 877.00 | 292 526.00 | | 277 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 327.00 | 4 980 450.00 | | 5 158 327.00 |
DP Provisions pour risques | 43 009.00 | 28 986.00 | | 43 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 009.00 | 28 986.00 | | 43 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 149.00 | 155 478.00 | | 122 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 921.00 | 357 924.00 | | 106 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 309.00 | 1 765 211.00 | | 2 341 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 006.00 | 405 723.00 | | 304 006.00 |
EA Autres dettes | 253 456.00 | 177 615.00 | | 253 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 847.00 | 130 145.00 | | 178 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 688.00 | 2 992 096.00 | | 3 306 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 024.00 | 8 001 532.00 | | 8 508 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 860.00 | | | 3 186 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | 1 204.00 | | 2 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 735 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 252 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 116 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 178 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 155.00 | 33 066.00 | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 15 608.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | 17 459.00 | | 15 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 409.00 | 84 129.00 | | 66 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 877.00 | 292 526.00 | | 277 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 834.00 | | | 2 192 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 331.00 | | | 1 159 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 176.00 | | | 1 010 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 095.00 | 64 167.00 | 41 122.00 | 863 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 31.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 979.00 | 64 137.00 | 41 122.00 | 862 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 986.00 | 43 009.00 | 28 986.00 | 28 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 309.00 | 2 341 309.00 | | 2 341 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 743.00 | 2 991 487.00 | 53 256.00 | 3 044 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 688.00 | 3 186 860.00 | | 3 306 688.00 |