| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 239.00 | 221.00 | 460.00 |
AN Terrains | 72 210.00 | 3 608.00 | 68 602.00 | 72 210.00 |
AP Constructions | 501 785.00 | 467 501.00 | 34 284.00 | 501 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 994.00 | 244 331.00 | 34 663.00 | 278 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 271.00 | 275 881.00 | 193 390.00 | 469 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 842.00 | 991 560.00 | 1 367 282.00 | 2 358 842.00 |
BT Marchandises | 2 475 383.00 | 94 131.00 | 2 381 252.00 | 2 475 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 944.00 | 17 131.00 | 1 099 813.00 | 1 116 944.00 |
BZ Autres créances | 3 162 832.00 | | 3 162 832.00 | 3 162 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 3 238 451.00 | | 3 238 451.00 | 3 238 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 008 298.00 | 111 262.00 | 9 897 036.00 | 10 008 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 140.00 | 1 102 822.00 | 11 264 318.00 | 12 367 140.00 |
CU Autres participations | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844 652.00 | 2 811 739.00 | | 2 844 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 832.00 | 1 232 913.00 | | 1 099 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 729.00 | 4 114 896.00 | | 4 014 729.00 |
DP Provisions pour risques | 6 923.00 | 23 494.00 | | 6 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 923.00 | 23 494.00 | | 6 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 44 193.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722 594.00 | 2 506 705.00 | | 3 722 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 000.00 | 2 601 386.00 | | 2 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 431.00 | 311 218.00 | | 463 431.00 |
EA Autres dettes | 612 874.00 | 246 123.00 | | 612 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 242 666.00 | 5 731 226.00 | | 7 242 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 318.00 | 9 869 617.00 | | 11 264 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 666.00 | 8 194 800.00 | | 7 242 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 1 063.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 039 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 629 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 668 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 022 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 835.00 | |
GE Autres charges | | | 38 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 548 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 4 766.00 | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 868.00 | 10 083.00 | | 11 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 332.00 | -5 317.00 | | 22 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 494.00 | 103 403.00 | | 142 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 807 260.00 | 17 014 487.00 | | 18 807 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 707 428.00 | 15 781 574.00 | | 17 707 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 832.00 | 1 232 913.00 | | 1 099 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 026.00 | | 177 213.00 | 2 236 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 397.00 | 2 358 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 397.00 | 1 323 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 723.00 | | 177 213.00 | 1 200 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 976.00 | | | 1 011 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 913.00 | 114 645.00 | 45 997.00 | 922 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 31.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 704.00 | 114 614.00 | 45 997.00 | 922 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 494.00 | 6 923.00 | 23 494.00 | 23 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 494.00 | 6 923.00 | 23 494.00 | 23 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 072.00 | 21 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | 1 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 431.00 | 463 431.00 | | 463 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 468.00 | 4 335 468.00 | | 4 335 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 944.00 | 1 116 944.00 | | 1 116 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162 832.00 | 3 162 832.00 | | 3 162 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 623.00 | 4 292 367.00 | 53 256.00 | 4 345 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 666.00 | 7 242 666.00 | | 7 242 666.00 |