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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 178.00 | 282.00 | 460.00 |
AN Terrains | 72 210.00 | 3 608.00 | 68 602.00 | 72 210.00 |
AP Constructions | 501 785.00 | 428 212.00 | 73 572.00 | 501 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 836.00 | 257 327.00 | 61 509.00 | 318 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 740.00 | 258 569.00 | 56 172.00 | 314 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 874.00 | 947 894.00 | 1 294 980.00 | 2 242 874.00 |
BT Marchandises | 2 485 468.00 | 124 876.00 | 2 360 592.00 | 2 485 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 989.00 | 9 613.00 | 825 376.00 | 834 989.00 |
BZ Autres créances | 1 804 977.00 | | 1 804 977.00 | 1 804 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 2 130 217.00 | | 2 130 217.00 | 2 130 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 825.00 | 134 489.00 | 7 135 337.00 | 7 269 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 700.00 | 1 082 382.00 | 8 430 317.00 | 9 512 700.00 |
CU Autres participations | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 088 082.00 | 4 810 205.00 | | 5 088 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 657.00 | 277 877.00 | | 223 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 984.00 | 5 158 327.00 | | 5 381 984.00 |
DP Provisions pour risques | 39 610.00 | 43 009.00 | | 39 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 610.00 | 43 009.00 | | 39 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 430.00 | 122 149.00 | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 746.00 | 106 921.00 | | 55 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 263.00 | 2 341 309.00 | | 2 240 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 658.00 | 304 006.00 | | 398 658.00 |
EA Autres dettes | 181 426.00 | 253 456.00 | | 181 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 178 847.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 724.00 | 3 306 688.00 | | 3 008 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 317.00 | 8 508 024.00 | | 8 430 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 561.00 | 3 186 860.00 | | 2 920 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 2 321.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 531 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 602 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 134 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 488 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 691 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 150.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 201 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 19 155.00 | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 3 206.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | 15 949.00 | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 896.00 | 66 409.00 | | 92 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 357.00 | 15 741 845.00 | | 17 500 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 276 700.00 | 15 463 968.00 | | 17 276 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 657.00 | 277 877.00 | | 223 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 660.00 | 38 990.00 | | 2 224 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 776.00 | 2 242 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 776.00 | 1 207 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 357.00 | 38 990.00 | | 1 189 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 976.00 | | | 1 011 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 142.00 | 68 516.00 | 16 763.00 | 896 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 31.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 995.00 | 68 485.00 | 16 763.00 | 895 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 263.00 | 2 240 263.00 | | 2 240 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172.00 | 237 172.00 | | 237 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
UX Autres créances clients | 834 989.00 | | | 834 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
VP Divers | 1 804 977.00 | | | 1 804 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 658.00 | 398 658.00 | | 398 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 299.00 | 2 760 737.00 | 53 256.00 | 2 705 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 724.00 | 2 920 561.00 | | 3 008 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |