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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 300.00 | 160.00 | 460.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 507 598.00 | 494 872.00 | 12 726.00 | 507 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 581.00 | 21 381.00 | 31 200.00 | 52 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 674.00 | 519 266.00 | 726 406.00 | 1 245 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 717 680.00 | | 717 680.00 | 717 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 6 560 640.00 | | 6 560 640.00 | 6 560 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 280 449.00 | | 7 280 449.00 | 7 280 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 122.00 | 519 266.00 | 8 006 856.00 | 8 526 122.00 |
CU Autres participations | 613 720.00 | | 613 720.00 | 613 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 166.00 | 44 484.00 | | 2 062 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631 498.00 | 4 317 682.00 | | 5 631 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 909.00 | 4 432 411.00 | | 7 763 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 308 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 947.00 | 3 899 611.00 | | 242 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 015 498.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255 355.00 | | |
EA Autres dettes | | 365 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 947.00 | 7 844 512.00 | | 242 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 856.00 | 12 296 635.00 | | 8 006 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 474 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | -289 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 184 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 297 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187 128.00 | 2 803.00 | | 7 187 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 749.00 | 50.00 | | 1 900 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286 379.00 | 2 753.00 | | 5 286 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 080.00 | 99 933.00 | | 336 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 362 817.00 | 17 627 890.00 | | 21 362 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 319.00 | 13 310 208.00 | | 15 731 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631 498.00 | 4 317 682.00 | | 5 631 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 192.00 | | 1 651 488.00 | 2 380 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943 530.00 | 613 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786 007.00 | 1 245 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 609.00 | 631 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 889.00 | | 106 214.00 | 1 344 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 976.00 | | 1 545 274.00 | 1 011 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 042.00 | 115 502.00 | 703 277.00 | 1 107 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 31.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 772.00 | 115 471.00 | 703 277.00 | 1 106 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 712.00 | 26 435.00 | 46 147.00 | 19 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 712.00 | 26 435.00 | 46 147.00 | 19 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 435.00 | 19 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
UX Autres créances clients | 717 680.00 | 717 680.00 | | 717 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 975.00 | | | 1 306 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 680.00 | 717 680.00 | | 717 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |