| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 270.00 | 190.00 | 460.00 |
AN Terrains | 72 210.00 | 3 608.00 | 68 602.00 | 72 210.00 |
AP Constructions | 504 023.00 | 480 876.00 | 23 147.00 | 504 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 914.00 | 258 800.00 | 37 115.00 | 295 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 742.00 | 363 489.00 | 109 253.00 | 472 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 192.00 | 1 107 042.00 | 1 273 151.00 | 2 380 192.00 |
BT Marchandises | 2 611 528.00 | 80 787.00 | 2 530 741.00 | 2 611 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | 8 110.00 | 607 758.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 5 162 154.00 | | 5 162 154.00 | 5 162 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 2 711 575.00 | | 2 711 575.00 | 2 711 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 380.00 | 88 896.00 | 11 023 484.00 | 11 112 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 572.00 | 1 195 938.00 | 12 296 635.00 | 13 492 572.00 |
CU Autres participations | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 484.00 | 2 844 652.00 | | 44 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 682.00 | 1 099 832.00 | | 4 317 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 411.00 | 4 014 729.00 | | 4 432 411.00 |
DP Provisions pour risques | 19 712.00 | 6 923.00 | | 19 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 712.00 | 6 923.00 | | 19 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 051.00 | 767.00 | | 1 308 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 611.00 | 3 722 594.00 | | 3 899 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 498.00 | 2 443 000.00 | | 2 015 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 355.00 | 463 431.00 | | 255 355.00 |
EA Autres dettes | 365 997.00 | 612 874.00 | | 365 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 512.00 | 7 242 666.00 | | 7 844 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 635.00 | 11 264 318.00 | | 12 296 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844 512.00 | 7 242 666.00 | | 7 844 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 767.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 874 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 319 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 194 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 34 200.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 868.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | 22 332.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 933.00 | 142 494.00 | | 99 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 627 889.00 | 18 807 260.00 | | 17 627 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 207.00 | 17 707 426.00 | | 13 310 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 682.00 | 1 099 832.00 | | 4 317 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 842.00 | | 25 509.00 | 2 358 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 2 380 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 1 344 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 539.00 | | 25 509.00 | 1 323 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 976.00 | | | 1 011 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 560.00 | 118 362.00 | 2 880.00 | 991 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 31.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 321.00 | 118 331.00 | 2 880.00 | 991 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 923.00 | 19 712.00 | 6 923.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923.00 | 19 712.00 | 6 923.00 | 6 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 5 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 498.00 | 2 015 498.00 | | 2 015 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 608.00 | 4 265 608.00 | | 4 265 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
UX Autres créances clients | 615 868.00 | 615 868.00 | | 615 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 975.00 | 1 306 975.00 | | 1 306 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 974.00 | | | 1 306 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162 154.00 | 5 162 154.00 | | 5 162 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 405.00 | 5 787 149.00 | 53 256.00 | 5 840 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 512.00 | 7 844 512.00 | | 7 844 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |