| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 208.00 | 252.00 | 460.00 |
AN Terrains | 72 210.00 | 3 608.00 | 68 602.00 | 72 210.00 |
AP Constructions | 501 785.00 | 449 801.00 | 51 984.00 | 501 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 675.00 | 226 565.00 | 49 110.00 | 275 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 053.00 | 242 731.00 | 108 323.00 | 351 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 026.00 | 922 913.00 | 1 313 113.00 | 2 236 026.00 |
BT Marchandises | 2 976 202.00 | 102 016.00 | 2 874 186.00 | 2 976 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 786.00 | 8 143.00 | 1 077 644.00 | 1 085 786.00 |
BZ Autres créances | 2 751 104.00 | | 2 751 104.00 | 2 751 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 1 841 300.00 | | 1 841 300.00 | 1 841 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 662.00 | 110 160.00 | 8 556 503.00 | 8 666 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 688.00 | 1 033 072.00 | 9 869 617.00 | 10 902 688.00 |
CU Autres participations | 958 720.00 | | 958 720.00 | 958 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 739.00 | 5 088 082.00 | | 2 811 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 913.00 | 223 657.00 | | 1 232 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 896.00 | 5 381 984.00 | | 4 114 896.00 |
DP Provisions pour risques | 23 494.00 | 39 610.00 | | 23 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 494.00 | 39 610.00 | | 23 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 193.00 | 89 430.00 | | 44 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 705.00 | 55 746.00 | | 2 506 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 386.00 | 2 240 263.00 | | 2 601 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 218.00 | 398 658.00 | | 311 218.00 |
EA Autres dettes | 246 123.00 | 181 426.00 | | 246 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 43 200.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 226.00 | 3 008 724.00 | | 5 731 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 616.00 | 8 430 318.00 | | 9 869 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 130.00 | 88 163.00 | | 43 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 267.00 | | 1 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506 705.00 | | | 2 506 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 026 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 594 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 621 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 969 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 267 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 665 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | 8 750.00 | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 083.00 | 5 864.00 | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | 2 886.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 403.00 | 92 896.00 | | 103 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 974 054.00 | 17 500 357.00 | | 16 974 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 781 575.00 | 17 306 525.00 | | 15 781 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 913.00 | 223 657.00 | | 1 232 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 874.00 | | 86 953.00 | 2 242 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 801.00 | 2 238 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 801.00 | 1 200 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 571.00 | | 86 953.00 | 1 207 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 976.00 | | | 1 011 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 894.00 | 68 820.00 | 93 801.00 | 947 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 31.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 716.00 | 68 789.00 | 93 801.00 | 947 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 610.00 | 21 643.00 | 37 759.00 | 39 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 610.00 | 21 643.00 | 37 759.00 | 39 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | 37 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 386.00 | 2 601 386.00 | | 2 601 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259 533.00 | 5 259 533.00 | | 5 259 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 835.00 | 2 760 835.00 | | 2 760 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
VP Divers | 3 829 010.00 | 3 829 010.00 | | 3 829 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 218.00 | 311 218.00 | | 311 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 274.00 | 6 600 018.00 | 53 256.00 | 6 653 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 237 931.00 | 8 194 800.00 | | 8 237 931.00 |