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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 12 493.00 | 9 547.00 | 22 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 345.00 | 12 493.00 | 9 852.00 | 22 345.00 |
BP En cours de production de services | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 862.00 | 45 441.00 | 1 814 421.00 | 1 859 862.00 |
BZ Autres créances | 2 166 164.00 | | 2 166 164.00 | 2 166 164.00 |
CF Disponibilités | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 875.00 | 45 441.00 | 4 264 434.00 | 4 309 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 220.00 | 57 934.00 | 4 274 286.00 | 4 332 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | 1 495 823.00 | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 4 000.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 382 313.00 | 47 989.00 | | 382 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 674.00 | 338 719.00 | | 172 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 158.00 | 1 970 484.00 | | 2 143 158.00 |
DP Provisions pour risques | 150 355.00 | 119 430.00 | | 150 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 355.00 | 119 430.00 | | 150 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 674.00 | 1 148 538.00 | | 1 416 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 021.00 | 538 678.00 | | 519 021.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 1 615.00 | | 4 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 171.00 | 32 000.00 | | 40 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 773.00 | 1 720 831.00 | | 1 980 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 286.00 | 3 810 744.00 | | 4 274 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 832 450.00 | |
FM Production stockée | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 898.00 | 16 500.00 | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 598.00 | 165 146.00 | | 83 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 674.00 | 338 719.00 | | 172 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 2 256.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 2 256.00 | | 10 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 430.00 | 50 000.00 | 19 075.00 | 119 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 430.00 | 50 000.00 | 19 075.00 | 119 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 19 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 674.00 | 1 416 674.00 | | 1 416 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 721.00 | 4 033 721.00 | | 4 033 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 773.00 | 1 980 773.00 | | 1 980 773.00 |