| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 2 942.00 | 10 858.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 14 562.00 | 7 479.00 | 22 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 145.00 | 17 504.00 | 18 641.00 | 36 145.00 |
BP En cours de production de services | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 786.00 | 28 954.00 | 2 364 832.00 | 2 393 786.00 |
BZ Autres créances | 2 702 116.00 | | 2 702 116.00 | 2 702 116.00 |
CF Disponibilités | 516 837.00 | | 516 837.00 | 516 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 341.00 | 28 954.00 | 5 656 388.00 | 5 685 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 486.00 | 46 457.00 | 5 675 029.00 | 5 721 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | 1 495 823.00 | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 554 988.00 | 382 313.00 | | 554 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 553.00 | 172 674.00 | | 210 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 712.00 | 2 143 158.00 | | 2 353 712.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 150 355.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 150 355.00 | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 020.00 | 1 416 674.00 | | 2 539 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 671.00 | 519 021.00 | | 650 671.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 4 707.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 190 318.00 | 1 980 773.00 | | 3 190 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 029.00 | 4 274 286.00 | | 5 675 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 993 112.00 | | 6 993 112.00 | 6 993 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 112.00 | | 6 993 112.00 | 6 993 112.00 |
FM Production stockée | | | 43 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 677.00 | 9 898.00 | | 10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 370.00 | 83 598.00 | | 102 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 192.00 | 5 888 607.00 | | 7 092 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 639.00 | 5 715 933.00 | | 6 881 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 553.00 | 172 674.00 | | 210 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 5 011.00 | | 12 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 2 069.00 | | 12 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 355.00 | 5 100.00 | 24 455.00 | 150 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 355.00 | 5 100.00 | 24 455.00 | 150 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 24 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 020.00 | 2 539 020.00 | | 2 539 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 786.00 | | | 2 393 786.00 |
VP Divers | 2 702 116.00 | | | 2 702 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 671.00 | 650 671.00 | | 650 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 466.00 | 5 096 466.00 | | 5 096 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 318.00 | 3 190 318.00 | | 3 190 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |