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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 710.00 | 16 442.00 | 19 267.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 21 114.00 | 3 863.00 | 24 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 992.00 | 37 557.00 | 24 435.00 | 61 992.00 |
BP En cours de production de services | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 819.00 | | 2 880 819.00 | 2 880 819.00 |
BZ Autres créances | 4 333 927.00 | | 4 333 927.00 | 4 333 927.00 |
CF Disponibilités | 1 091 906.00 | | 1 091 906.00 | 1 091 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 070.00 | | 8 359 070.00 | 8 359 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 063.00 | 37 557.00 | 8 383 506.00 | 8 421 063.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 1 218 568.00 | | | 1 218 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 758.00 | | | 548 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 497.00 | | | 3 355 497.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 999.00 | | | 4 010 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 582.00 | | | 923 582.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 009.00 | | | 4 958 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 506.00 | | | 8 383 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 009.00 | | | 4 958 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 644 686.00 | 373 924.00 | 12 018 610.00 | 11 644 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 644 686.00 | 373 924.00 | 12 018 610.00 | 11 644 686.00 |
FM Production stockée | | | 19 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 420.00 | | | 12 163 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 661.00 | | | 11 614 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 758.00 | | | 548 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 143.00 | | 19 850.00 | 42 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | 19 850.00 | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 854.00 | 8 703.00 | | 28 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 5 834.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 2 869.00 | | 18 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 55 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 55 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 999.00 | 4 010 999.00 | | 4 010 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 583.00 | 923 583.00 | | 923 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 820.00 | 2 880 820.00 | | 2 880 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333 927.00 | 4 333 927.00 | | 4 333 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 739.00 | 7 217 739.00 | | 7 217 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 009.00 | 4 958 009.00 | | 4 958 009.00 |