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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 710.00 | 22 427.00 | 13 282.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 23 237.00 | 3 973.00 | 27 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226.00 | 45 665.00 | 18 560.00 | 64 226.00 |
BP En cours de production de services | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 626.00 | 110 135.00 | 3 875 491.00 | 3 985 626.00 |
BZ Autres créances | 2 159 572.00 | | 2 159 572.00 | 2 159 572.00 |
CF Disponibilités | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 517.00 | 110 135.00 | 7 428 382.00 | 7 538 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 743.00 | 155 800.00 | 7 446 942.00 | 7 602 743.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 1 219 327.00 | | | 1 219 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 789.00 | | | 171 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 287.00 | | | 2 979 287.00 |
DP Provisions pour risques | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 622.00 | | | 3 466 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 637.00 | | | 767 637.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 801.00 | | | 4 303 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 942.00 | | | 7 446 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 801.00 | | | 4 303 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 348 015.00 | 325 772.00 | 13 673 787.00 | 13 348 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 348 015.00 | 325 772.00 | 13 673 787.00 | 13 348 015.00 |
FM Production stockée | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 695 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 590.00 | | | 13 704 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 800.00 | | | 13 532 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 789.00 | | | 171 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 993.00 | | 2 233.00 | 61 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | | 2 233.00 | 24 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 557.00 | 8 109.00 | | 37 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 5 985.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 2 123.00 | | 21 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 93 853.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 93 853.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 623.00 | 3 466 623.00 | | 3 466 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 638.00 | 767 638.00 | | 767 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 626.00 | 3 985 626.00 | | 3 985 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 573.00 | 2 159 573.00 | | 2 159 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 864.00 | 6 197 864.00 | | 6 197 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 802.00 | 4 303 802.00 | | 4 303 802.00 |