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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 10 608.00 | 5 251.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 18 245.00 | 6 732.00 | 24 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 142.00 | 28 854.00 | 13 288.00 | 42 142.00 |
BP En cours de production de services | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 017.00 | | 2 905 017.00 | 2 905 017.00 |
BZ Autres créances | 3 159 049.00 | | 3 159 049.00 | 3 159 049.00 |
CF Disponibilités | 1 161 760.00 | | 1 161 760.00 | 1 161 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 909.00 | | 7 255 909.00 | 7 255 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 052.00 | 28 854.00 | 7 269 198.00 | 7 298 052.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | 1 495 823.00 | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 876 056.00 | 765 541.00 | | 876 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 512.00 | 110 514.00 | | 342 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 739.00 | 2 464 226.00 | | 2 806 739.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 164 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 164 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 470.00 | 3 157 459.00 | | 3 456 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 561.00 | 663 535.00 | | 835 561.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 50 593.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 54 601.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 459.00 | 3 926 189.00 | | 4 337 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 198.00 | 6 554 416.00 | | 7 269 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 459.00 | 3 926 189.00 | | 4 337 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 517 987.00 | 121 440.00 | 8 639 427.00 | 8 517 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 517 987.00 | 121 440.00 | 8 639 427.00 | 8 517 987.00 |
FM Production stockée | | | -15 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 6 527.00 | | 5 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 842.00 | 39 053.00 | | 132 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 397.00 | 7 567 995.00 | | 8 731 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 885.00 | 7 457 480.00 | | 8 388 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 512.00 | 110 514.00 | | 342 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 7 058.00 | | 21 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 3 965.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 3 093.00 | | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 40 000.00 | 79 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 40 000.00 | 79 000.00 | 164 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 471.00 | 3 456 471.00 | | 3 456 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 562.00 | 835 562.00 | | 835 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 017.00 | 2 905 017.00 | | 2 905 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 049.00 | 3 159 049.00 | | 3 159 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 393.00 | 6 064 393.00 | | 6 064 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 460.00 | 4 337 460.00 | | 4 337 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |