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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 6 643.00 | 9 216.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 15 152.00 | 9 825.00 | 24 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 142.00 | 21 796.00 | 19 346.00 | 41 142.00 |
BP En cours de production de services | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 690.00 | 6 960.00 | 2 774 730.00 | 2 781 690.00 |
BZ Autres créances | 3 156 718.00 | | 3 156 718.00 | 3 156 718.00 |
CF Disponibilités | 557 942.00 | | 557 942.00 | 557 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 029.00 | 6 960.00 | 6 535 069.00 | 6 542 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 172.00 | 28 756.00 | 6 554 416.00 | 6 583 172.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 823.00 | 1 495 823.00 | | 1 495 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 765 541.00 | 554 988.00 | | 765 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 514.00 | 210 553.00 | | 110 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 226.00 | 2 353 712.00 | | 2 464 226.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 131 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 131 000.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 459.00 | 2 539 020.00 | | 3 157 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 535.00 | 650 671.00 | | 663 535.00 |
EA Autres dettes | 50 593.00 | 427.00 | | 50 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 189.00 | 3 190 318.00 | | 3 926 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 416.00 | 5 675 029.00 | | 6 554 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 189.00 | | | 3 926 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 554 235.00 | | 7 554 235.00 | 7 554 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 235.00 | | 7 554 235.00 | 7 554 235.00 |
FM Production stockée | | | -27 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | 102 370.00 | | 39 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 995.00 | 7 092 192.00 | | 7 567 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 480.00 | 6 881 639.00 | | 7 457 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 514.00 | 210 553.00 | | 110 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 145.00 | | 6 728.00 | 36 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 41 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 24 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 2 060.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | | 4 668.00 | 22 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 6 023.00 | 1 730.00 | 17 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 3 702.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 2 321.00 | 1 730.00 | 14 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | 33 000.00 | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | 33 000.00 | | 131 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 459.00 | 3 157 459.00 | | 3 157 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 691.00 | 2 781 691.00 | | 2 781 691.00 |
VP Divers | 3 156 719.00 | 3 156 719.00 | | 3 156 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 536.00 | 663 536.00 | | 663 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 074.00 | 5 939 074.00 | | 5 939 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 190.00 | 3 926 190.00 | | 3 926 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |