| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 4 858.00 | 1 137.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 31 628.00 | 30 825.00 | 62 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 894.00 | 36 486.00 | 34 408.00 | 70 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BT Marchandises | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 451.00 | 36 486.00 | 113 965.00 | 150 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | 29 307.00 | 36 510.00 | | 29 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | -7 203.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 55 146.00 | 38 532.00 | | 55 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533.00 | 15 129.00 | | 4 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 798.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 12 358.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 14 131.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | 37 745.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 819.00 | 84 162.00 | | 58 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 965.00 | 122 694.00 | | 113 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 649.00 | 79 629.00 | | 54 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
FD Production vendue biens | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | 5 525.00 | 6 355.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 037.00 | 5 525.00 | 143 562.00 | 138 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 3 982.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 3 982.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 3 982.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 054.00 | 155 336.00 | | 150 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 439.00 | 162 539.00 | | 133 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | -7 203.00 | | 16 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 249.00 | | 645.00 | 70 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | | 645.00 | 67 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 458.00 | 7 028.00 | | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 7 028.00 | | 29 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214.00 | 11 769.00 | 2 445.00 | 14 214.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 819.00 | 54 649.00 | 4 170.00 | 58 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 575.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 4 036.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 19 092.00 | 24 441.00 | | 19 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 414.00 | 10 356.00 | | 7 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | 5 750.00 | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 530.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 2 105.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 608.00 | 30 267.00 | | 27 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 874.00 | 7 672.00 | | 7 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 012.00 | 44 583.00 | | 32 012.00 |