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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 4 741.00 | 1 017.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 59 664.00 | 6 240.00 | 65 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 108.00 | 64 406.00 | 9 702.00 | 74 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BT Marchandises | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 503.00 | 64 406.00 | 131 097.00 | 195 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DH Report à nouveau | 53 181.00 | 63 481.00 | | 53 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | -10 300.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 76 116.00 | 63 377.00 | | 76 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 15 000.00 | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 3 257.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 4 222.00 | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 8 571.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 21 640.00 | 16 911.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 981.00 | 47 961.00 | | 54 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 097.00 | 111 338.00 | | 131 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 851.00 | 32 961.00 | | 45 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
FD Production vendue biens | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
FG Production vendue services | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 2 313.00 | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 9 261.00 | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | 9 261.00 | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | 9 259.00 | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 751.00 | 128 668.00 | | 165 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 012.00 | 138 968.00 | | 153 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 739.00 | -10 300.00 | | 12 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 237.00 | | 1 871.00 | 72 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 792.00 | | 1 871.00 | 69 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 342.00 | 6 063.00 | | 58 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | 6 063.00 | | 58 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 838.00 | 3 708.00 | 9 130.00 | 12 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 481.00 | 36 036.00 | 2 445.00 | 38 481.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 981.00 | 45 851.00 | 9 130.00 | 54 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 527.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | 3 050.00 | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 19 805.00 | 19 384.00 | | 19 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 1 800.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 068.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 1 595.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 906.00 | 1 595.00 | | 28 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | 20 518.00 | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 531.00 | 33 498.00 | | 35 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |