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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 466.00 | 268.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 922.00 | 41 281.00 | 20 641.00 | 61 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 101.00 | 45 747.00 | 23 354.00 | 69 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 820.00 | 45 747.00 | 107 073.00 | 152 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 104.00 | 673.00 | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 54 062.00 | 45 632.00 | | 54 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 8 861.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 74 766.00 | 64 007.00 | | 74 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 4 170.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 8 852.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 16 347.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 23 296.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 308.00 | 52 666.00 | | 32 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 073.00 | 116 673.00 | | 107 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 308.00 | 52 666.00 | | 32 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
FD Production vendue biens | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
FG Production vendue services | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 6 632.00 | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 6 632.00 | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | 6 632.00 | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 663.00 | 145 054.00 | | 157 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 904.00 | 136 193.00 | | 146 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | 8 861.00 | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 568.00 | | 1 083.00 | 71 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 69 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 66 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | | 1 083.00 | 69 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | 6 254.00 | 3 550.00 | 43 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 6 254.00 | 3 550.00 | 43 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 35 631.00 | 2 445.00 | 38 076.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 154.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 20 093.00 | 24 303.00 | | 20 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | 8 169.00 | | 9 228.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 161.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 1 315.00 | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 002.00 | 27 592.00 | | 29 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 470.00 | 9 037.00 | | 11 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 115.00 | 35 472.00 | | 33 115.00 |