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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 566.00 | 429.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 37 477.00 | 25 651.00 | 63 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 568.00 | 43 043.00 | 28 525.00 | 71 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BT Marchandises | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 716.00 | 43 043.00 | 116 673.00 | 159 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 384.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | 45 632.00 | 29 307.00 | | 45 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 16 614.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 64 007.00 | 55 146.00 | | 64 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 10 792.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 13 148.00 | | 16 347.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | 26 175.00 | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 666.00 | 58 819.00 | | 52 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 673.00 | 113 965.00 | | 116 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 666.00 | 54 649.00 | | 52 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
FD Production vendue biens | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 5 015.00 | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 5 015.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | 5 015.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 054.00 | 150 054.00 | | 145 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 193.00 | 133 439.00 | | 136 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 861.00 | 16 614.00 | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 894.00 | | 674.00 | 70 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 449.00 | | 674.00 | 68 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 486.00 | 6 557.00 | | 36 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | 6 557.00 | | 36 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455.00 | 28 010.00 | 2 445.00 | 30 455.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 817.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 24 303.00 | 19 092.00 | | 24 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 169.00 | 7 414.00 | | 8 169.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 157.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 310.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 592.00 | 27 608.00 | | 27 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 037.00 | 7 874.00 | | 9 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 472.00 | 32 012.00 | | 35 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |