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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 627.00 | 107.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 922.00 | 47 456.00 | 14 467.00 | 61 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 101.00 | 52 083.00 | 17 019.00 | 69 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BT Marchandises | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 983.00 | 52 083.00 | 102 901.00 | 154 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 355.00 | 1 104.00 | | 1 355.00 |
DH Report à nouveau | 64 570.00 | 54 062.00 | | 64 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | 10 759.00 | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 73 677.00 | 74 766.00 | | 73 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 3 901.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 6 843.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 9 140.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 12 424.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 224.00 | 32 308.00 | | 29 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 901.00 | 107 073.00 | | 102 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 224.00 | 32 308.00 | | 29 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
FD Production vendue biens | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
FG Production vendue services | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 8 154.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 8 154.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 937.00 | 8 154.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 668.00 | 157 663.00 | | 135 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 756.00 | 146 904.00 | | 136 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | 10 759.00 | | -1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 747.00 | 6 336.00 | | 45 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 6 336.00 | | 45 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 562.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | 3 134.00 | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 19 128.00 | 19 959.00 | | 19 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 458.00 | 9 228.00 | | 9 458.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 794.00 | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 018.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 580.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 667.00 | 29 002.00 | | 24 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 167.00 | 11 470.00 | | 7 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 953.00 | 33 115.00 | | 31 953.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |