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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 53 609.00 | 11 450.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 237.00 | 58 342.00 | 13 895.00 | 72 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BT Marchandises | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 680.00 | 58 342.00 | 111 338.00 | 169 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DH Report à nouveau | 63 481.00 | 64 570.00 | | 63 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 300.00 | -1 089.00 | | -10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 63 377.00 | 73 677.00 | | 63 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 539.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 3 650.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 7 806.00 | | 8 571.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | 14 228.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 961.00 | 29 224.00 | | 47 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 338.00 | 102 901.00 | | 111 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 961.00 | 29 224.00 | | 32 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
FD Production vendue biens | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FG Production vendue services | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 2 500.00 | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | 9 833.00 | | 9 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 9 833.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 896.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 896.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | 8 937.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 668.00 | 135 668.00 | | 128 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 968.00 | 136 756.00 | | 138 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 300.00 | -1 089.00 | | -10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 101.00 | | 3 136.00 | 69 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | | 3 136.00 | 66 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 6 260.00 | | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 6 260.00 | | 52 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 915.00 | 33 470.00 | 2 445.00 | 35 915.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 961.00 | 32 961.00 | 15 000.00 | 47 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 297.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 3 093.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 19 384.00 | 19 128.00 | | 19 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | 9 458.00 | | 9 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 275.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 034.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 331.00 | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 518.00 | 24 667.00 | | 20 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 251.00 | 7 167.00 | | 6 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 498.00 | 31 953.00 | | 33 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |