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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 992.00 | 50 862.00 | 9 130.00 | 59 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 366.00 | 137 926.00 | 50 440.00 | 188 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 553.00 | 195 124.00 | 74 429.00 | 269 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 963.00 | 5 664.00 | 990 299.00 | 995 963.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CF Disponibilités | 379 886.00 | | 379 886.00 | 379 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 763.00 | 5 664.00 | 1 502 099.00 | 1 507 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 316.00 | 200 788.00 | 1 576 527.00 | 1 777 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 475.00 | 351 402.00 | | 352 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 354.00 | 196 074.00 | | 179 354.00 |
DL TOTAL (I) | 564 829.00 | 580 475.00 | | 564 829.00 |
DP Provisions pour risques | 67 053.00 | 70 249.00 | | 67 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 053.00 | 70 249.00 | | 67 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 873.00 | 375.00 | | 11 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 491.00 | 153 828.00 | | 135 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 521.00 | 492 424.00 | | 440 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 760.00 | 346 114.00 | | 356 760.00 |
EA Autres dettes | | 4 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 645.00 | 1 010 325.00 | | 944 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 527.00 | 1 661 050.00 | | 1 576 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 968.00 | 1 010 325.00 | | 936 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 805.00 | | 2 233.00 | 268 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 269 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 248 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 611.00 | | 2 233.00 | 247 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 277.00 | 26 333.00 | 1 486.00 | 170 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | 26 333.00 | 1 486.00 | 163 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 249.00 | | 3 196.00 | 70 249.00 |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 914.00 | | 3 196.00 | 75 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 521.00 | 440 521.00 | | 440 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 989 189.00 | | | 989 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 648.00 | 3 971.00 | 7 677.00 | 11 648.00 |
VI Groupe et associés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VP Divers | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 358.00 | 1 111 358.00 | | 1 111 358.00 |
VW T.V.A. | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 645.00 | 936 968.00 | 7 677.00 | 944 645.00 |