| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 417.00 | 54 539.00 | 10 878.00 | 65 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 251.00 | 143 228.00 | 61 023.00 | 204 251.00 |
BF Prêts | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 246.00 | 201 404.00 | 92 842.00 | 294 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 767.00 | | 885 767.00 | 885 767.00 |
BZ Autres créances | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CF Disponibilités | 494 676.00 | | 494 676.00 | 494 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 286.00 | | 1 518 286.00 | 1 518 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 532.00 | 201 404.00 | 1 611 128.00 | 1 812 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 608.00 | 427 510.00 | | 432 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 964.00 | 65 098.00 | | 159 964.00 |
DL TOTAL (I) | 625 572.00 | 525 608.00 | | 625 572.00 |
DP Provisions pour risques | 56 087.00 | 68 508.00 | | 56 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 087.00 | 68 508.00 | | 56 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 544.00 | 25 813.00 | | 20 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 914.00 | 16 598.00 | | 26 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 827.00 | 496 468.00 | | 494 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 151.00 | 303 758.00 | | 337 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 032.00 | 334 973.00 | | 50 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 468.00 | 1 177 610.00 | | 929 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 128.00 | 1 771 726.00 | | 1 611 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 768.00 | 1 167 149.00 | | 919 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 535 115.00 | | 5 535 115.00 | 5 535 115.00 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 715.00 | | 5 559 715.00 | 5 559 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 504.00 | 34 690.00 | | 13 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 70.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 1 365.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 688.00 | -1 365.00 | | 46 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 12 584.00 | | 58 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 122.00 | 3 406 883.00 | | 5 626 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 158.00 | 3 341 785.00 | | 5 466 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 964.00 | 65 098.00 | | 159 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 569.00 | | 30 294.00 | 285 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 294 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 269 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 675.00 | | 28 611.00 | 262 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | 1 683.00 | 17 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 776.00 | 26 247.00 | 21 619.00 | 196 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 139.00 | 26 247.00 | 21 619.00 | 193 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 508.00 | 37 600.00 | 50 021.00 | 68 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 508.00 | 37 600.00 | 50 021.00 | 68 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 827.00 | 494 827.00 | | 494 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
UP Prêts | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 885 767.00 | 885 767.00 | | 885 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 909.00 | 10 208.00 | 9 700.00 | 19 909.00 |
VI Groupe et associés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 |
VW T.V.A. | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 468.00 | 919 768.00 | 9 700.00 | 929 468.00 |