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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 127.00 | 59 231.00 | 8 897.00 | 68 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 462.00 | 174 147.00 | 58 315.00 | 232 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 027.00 | 240 958.00 | 82 070.00 | 323 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 254.00 | 98.00 | 1 840 156.00 | 1 840 254.00 |
BZ Autres créances | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CF Disponibilités | 955 573.00 | | 955 573.00 | 955 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 416.00 | 98.00 | 3 096 318.00 | 3 096 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 443.00 | 241 055.00 | 3 178 388.00 | 3 419 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 442 572.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 787.00 | 630 207.00 | | 895 787.00 |
DL TOTAL (I) | 928 847.00 | 1 105 779.00 | | 928 847.00 |
DP Provisions pour risques | 45 913.00 | 31 029.00 | | 45 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 913.00 | 31 029.00 | | 45 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | 10 360.00 | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 636.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 232.00 | 1 296 133.00 | | 1 335 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 361.00 | 854 382.00 | | 761 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 628.00 | 2 161 512.00 | | 2 203 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 388.00 | 3 298 320.00 | | 3 178 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 153 871.00 | | 9 153 871.00 | 9 153 871.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 671.00 | | 9 182 671.00 | 9 182 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 913.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -4 178.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 963.00 | 241 865.00 | | 320 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 191.00 | 6 303 370.00 | | 9 233 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 404.00 | 5 673 163.00 | | 8 337 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 787.00 | 630 207.00 | | 895 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 886.00 | | 26 176.00 | 318 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 034.00 | 323 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 300 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 448.00 | | 26 176.00 | 296 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 100.00 | 30 892.00 | 22 034.00 | 232 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 1 654.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 173.00 | 29 238.00 | 22 034.00 | 226 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 029.00 | 45 913.00 | 31 029.00 | 31 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 029.00 | 46 011.00 | 31 029.00 | 31 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 011.00 | 31 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 232.00 | 1 335 232.00 | | 1 335 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 137.00 | 1 840 137.00 | | 1 840 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041.00 | 9 778.00 | 5 263.00 | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 942.00 | 1 962 942.00 | | 1 962 942.00 |
VW T.V.A. | 322 138.00 | 322 138.00 | | 322 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 627.00 | 2 198 364.00 | 5 263.00 | 2 203 627.00 |