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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 778.00 | 51 041.00 | 10 737.00 | 61 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 897.00 | 142 098.00 | 58 799.00 | 200 897.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 569.00 | 196 776.00 | 88 794.00 | 285 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 294.00 | | 1 516 294.00 | 1 516 294.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 932.00 | | 1 682 932.00 | 1 682 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 502.00 | 196 776.00 | 1 771 726.00 | 1 968 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 510.00 | 354 829.00 | | 427 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 098.00 | 72 680.00 | | 65 098.00 |
DL TOTAL (I) | 525 608.00 | 460 510.00 | | 525 608.00 |
DP Provisions pour risques | 68 508.00 | 66 841.00 | | 68 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 508.00 | 66 841.00 | | 68 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 813.00 | 21 687.00 | | 25 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 137 185.00 | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 468.00 | 208 697.00 | | 496 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 758.00 | 221 196.00 | | 303 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 610.00 | 588 766.00 | | 1 177 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 726.00 | 1 116 117.00 | | 1 771 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 149.00 | 577 417.00 | | 1 167 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 979.00 | | 30 221.00 | 262 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 285 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 262 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 484.00 | | 25 821.00 | 244 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 4 400.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 393.00 | 25 511.00 | 7 129.00 | 178 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 757.00 | 25 511.00 | 7 129.00 | 174 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 841.00 | 1 667.00 | | 66 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 841.00 | 1 667.00 | | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 468.00 | 496 468.00 | | 496 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 973.00 | 334 973.00 | | 334 973.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 2 400.00 | 2 000.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 294.00 | 1 516 294.00 | | 1 516 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 586.00 | 15 124.00 | 10 462.00 | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 136.00 | 1 615 803.00 | 15 333.00 | 1 631 136.00 |
VW T.V.A. | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 611.00 | 1 167 149.00 | 10 462.00 | 1 177 611.00 |