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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 686.00 | 53 486.00 | 8 201.00 | 61 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 798.00 | 121 271.00 | 61 527.00 | 182 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 979.00 | 178 393.00 | 84 585.00 | 262 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 282.00 | | 606 282.00 | 606 282.00 |
BZ Autres créances | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CF Disponibilités | 279 934.00 | | 279 934.00 | 279 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 531.00 | | 1 031 531.00 | 1 031 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 510.00 | 178 393.00 | 1 116 117.00 | 1 294 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 829.00 | 352 475.00 | | 354 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 680.00 | 179 354.00 | | 72 680.00 |
DL TOTAL (I) | 460 510.00 | 564 829.00 | | 460 510.00 |
DP Provisions pour risques | 66 841.00 | 67 053.00 | | 66 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 841.00 | 67 053.00 | | 66 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 687.00 | 11 873.00 | | 21 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 185.00 | 135 491.00 | | 137 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 697.00 | 440 521.00 | | 208 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 196.00 | 356 760.00 | | 221 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 766.00 | 944 645.00 | | 588 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 117.00 | 1 576 527.00 | | 1 116 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 417.00 | 936 968.00 | | 577 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 553.00 | | 36 654.00 | 269 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 228.00 | 262 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 244 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 359.00 | | 36 654.00 | 248 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 124.00 | 26 497.00 | 43 228.00 | 195 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | 2 700.00 | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 788.00 | 26 497.00 | 40 528.00 | 188 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 053.00 | | 212.00 | 67 053.00 |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 718.00 | | 5 876.00 | 72 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 606 282.00 | | | 606 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 434.00 | 10 086.00 | 11 348.00 | 21 434.00 |
VI Groupe et associés | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
VP Divers | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 524.00 | 729 474.00 | 7 050.00 | 736 524.00 |
VW T.V.A. | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 765.00 | 577 417.00 | 11 348.00 | 588 765.00 |