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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 5 927.00 | 1 654.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 745.00 | 58 435.00 | 9 310.00 | 67 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 703.00 | 167 738.00 | 60 964.00 | 228 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 886.00 | 232 100.00 | 86 786.00 | 318 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 002.00 | | 1 928 002.00 | 1 928 002.00 |
BZ Autres créances | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CF Disponibilités | 1 140 264.00 | | 1 140 264.00 | 1 140 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 534.00 | | 3 211 534.00 | 3 211 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 420.00 | 232 100.00 | 3 298 320.00 | 3 530 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 572.00 | 432 608.00 | | 442 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 207.00 | 159 964.00 | | 630 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 779.00 | 625 572.00 | | 1 105 779.00 |
DP Provisions pour risques | 31 029.00 | 56 087.00 | | 31 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 029.00 | 56 087.00 | | 31 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 20 544.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 26 914.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 133.00 | 494 827.00 | | 1 296 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 382.00 | 337 151.00 | | 854 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 512.00 | 929 468.00 | | 2 161 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 320.00 | 1 611 128.00 | | 3 298 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 726.00 | 919 768.00 | | 2 158 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 177 087.00 | | 6 177 087.00 | 6 177 087.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 887.00 | | 6 205 887.00 | 6 205 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 029.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 5 750.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 5 750.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | 46 688.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 865.00 | 58 416.00 | | 241 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 370.00 | 5 626 122.00 | | 6 303 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 163.00 | 5 466 158.00 | | 5 673 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 207.00 | 159 964.00 | | 630 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 162.00 | | 30 724.00 | 288 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 3 944.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 668.00 | | 26 780.00 | 269 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 404.00 | 30 696.00 | | 201 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 2 290.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 767.00 | 28 406.00 | | 197 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 087.00 | 31 029.00 | 56 087.00 | 56 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 087.00 | 31 029.00 | 56 087.00 | 56 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 029.00 | 56 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 133.00 | 1 296 133.00 | | 1 296 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 002.00 | 1 928 002.00 | | 1 928 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 6 915.00 | 2 785.00 | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 963.00 | 2 051 963.00 | | 2 051 963.00 |
VW T.V.A. | 373 578.00 | 373 578.00 | | 373 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 512.00 | 2 158 726.00 | 2 785.00 | 2 161 512.00 |