| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 8 213.00 | 46 233.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 867.00 | 409 586.00 | 221 281.00 | 630 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 700.00 | 361 320.00 | 624 379.00 | 985 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 307.00 | 779 120.00 | 941 187.00 | 1 720 307.00 |
BT Marchandises | 391 692.00 | | 391 692.00 | 391 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 224.00 | 437.00 | 43 787.00 | 44 224.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 248.00 | | 902 248.00 | 902 248.00 |
CF Disponibilités | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 785.00 | 437.00 | 1 814 348.00 | 1 814 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 092.00 | 779 557.00 | 2 755 535.00 | 3 535 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 386.00 | 85 213.00 | | 156 386.00 |
DG Autres réserves | 438 445.00 | 470 003.00 | | 438 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 248.00 | 355 865.00 | | 505 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 079.00 | 955 081.00 | | 1 144 079.00 |
DP Provisions pour risques | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 856.00 | 786 756.00 | | 789 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 888.00 | 158 915.00 | | 217 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 360 518.00 | | 328 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 603.00 | 250 688.00 | | 253 603.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 9 986.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 395.00 | 1 566 863.00 | | 1 605 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 535.00 | 2 528 005.00 | | 2 755 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 815 296.00 | | 10 815 296.00 | 10 815 296.00 |
FD Production vendue biens | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
FG Production vendue services | 15 159.00 | 78 180.00 | 93 339.00 | 15 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 840 177.00 | 78 180.00 | 10 918 357.00 | 10 840 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 951 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 2 711.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 2 711.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 103.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 57 807.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | -55 096.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 167.00 | 89 673.00 | | 174 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 172.00 | 10 214 588.00 | | 10 964 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 924.00 | 9 858 723.00 | | 10 458 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 248.00 | 355 865.00 | | 505 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 634.00 | | | 1 664 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 517.00 | | | 1 562 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 824.00 | 127 296.00 | | 651 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 048.00 | 121 858.00 | | 649 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 437.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 328 512.00 | | 328 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 086.00 | 146 267.00 | 1 820.00 | 148 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 395.00 | 939 315.00 | 507 060.00 | 1 605 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |