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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 285.00 | 174.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 24 547.00 | 29 899.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 277.00 | 549 624.00 | 137 654.00 | 687 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 786.00 | 605 992.00 | 567 794.00 | 1 173 786.00 |
BF Prêts | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 179.00 | 1 180 447.00 | 788 732.00 | 1 969 179.00 |
BT Marchandises | 426 275.00 | | 426 275.00 | 426 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 208.00 | | 929 208.00 | 929 208.00 |
CF Disponibilités | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 304.00 | | 1 832 304.00 | 1 832 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 483.00 | 1 180 447.00 | 2 621 036.00 | 3 801 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 883.00 | | | 479 883.00 |
DG Autres réserves | 526 378.00 | | | 526 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 398.00 | | | 372 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 659.00 | | | 1 422 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 554.00 | | | 523 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
EA Autres dettes | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 376.00 | | | 1 198 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 036.00 | | | 2 621 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 101.00 | | | 827 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345 970.00 | | 11 345 970.00 | 11 345 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FG Production vendue services | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 490 412.00 | | 11 490 412.00 | 11 490 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 595.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | | | -16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 465.00 | | | 11 537 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 067.00 | | | 11 165 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 398.00 | | | 372 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 634.00 | 159 834.00 | 29 020.00 | 1 049 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 5 598.00 | | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 399.00 | 154 236.00 | 29 020.00 | 1 030 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | 296 046.00 | | 296 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | 3 066.00 | 2 670.00 | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 554.00 | 152 279.00 | 371 275.00 | 523 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 694.00 | 266 694.00 | | 266 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 431.00 | 269 760.00 | 2 670.00 | 272 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 376.00 | 827 101.00 | 371 275.00 | 1 198 376.00 |