| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 13 658.00 | 40 788.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 058.00 | 454 148.00 | 209 910.00 | 664 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 062.00 | 445 077.00 | 571 986.00 | 1 017 062.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 661.00 | 912 883.00 | 872 778.00 | 1 785 661.00 |
BT Marchandises | 380 608.00 | | 380 608.00 | 380 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | 435.00 | 32 385.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 402.00 | | 1 021 402.00 | 1 021 402.00 |
CF Disponibilités | 336 452.00 | | 336 452.00 | 336 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 526.00 | 435.00 | 1 938 090.00 | 1 938 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 186.00 | 913 318.00 | 2 810 868.00 | 3 724 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
DG Autres réserves | 526 393.00 | | | 526 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 992.00 | | | 526 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 821.00 | | | 1 354 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 842.00 | | | 667 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 257.00 | | | 323 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 047.00 | | | 1 456 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 868.00 | | | 2 810 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 491.00 | | | 912 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 206 315.00 | | 11 206 315.00 | 11 206 315.00 |
FD Production vendue biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FG Production vendue services | 20 593.00 | 86 258.00 | 106 850.00 | 20 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 697.00 | 86 258.00 | 11 322 954.00 | 11 236 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 173 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 029.00 | | | 11 371 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 037.00 | | | 10 844 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 992.00 | | | 526 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 307.00 | | 65 354.00 | 1 720 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 567.00 | | 64 554.00 | 1 616 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 800.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 120.00 | 133 763.00 | | 779 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 5 445.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 907.00 | 128 319.00 | | 770 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 230.00 | 231.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 230.00 | 231.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 230.00 | 6 292.00 | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 6 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 257.00 | 323 257.00 | | 323 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 373.00 | 123 817.00 | 543 556.00 | 667 373.00 |
VI Groupe et associés | 177 063.00 | 177 063.00 | | 177 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 684.00 | 200 064.00 | 2 620.00 | 202 684.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 047.00 | 912 491.00 | 543 556.00 | 1 456 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
ST Autres comptes | 316 005.00 | | | 316 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 415.00 | | | 262 415.00 |
YT Sous‐traitance | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 505.00 | | | 1 013 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 935.00 | | | 825 935.00 |
ZE Dividendes | 316 250.00 | | | 316 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 020.00 | | | 832 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |