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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 35 436.00 | 19 010.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 800.00 | 649 058.00 | 85 742.00 | 734 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 802.00 | 810 170.00 | 366 632.00 | 1 176 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 402.00 | 1 495 124.00 | 520 278.00 | 2 015 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 450 152.00 | | 450 152.00 | 450 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BZ Autres créances | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 617.00 | | 1 027 617.00 | 1 027 617.00 |
CF Disponibilités | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 808.00 | | 2 035 808.00 | 2 035 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 210.00 | 1 495 124.00 | 2 556 086.00 | 4 051 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 609.00 | | | 655 609.00 |
DG Autres réserves | 526 279.00 | | | 526 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 455.00 | | | 467 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 343.00 | | | 1 693 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 657.00 | | | 379 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
EA Autres dettes | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 743.00 | | | 862 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 086.00 | | | 2 556 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 733.00 | | | 782 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 788 589.00 | | 11 788 589.00 | 11 788 589.00 |
FD Production vendue biens | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
FG Production vendue services | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 126.00 | | 11 956 126.00 | 11 956 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 938.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 243.00 | | | 12 064 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 788.00 | | | 11 596 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 455.00 | | | 467 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 186.00 | 159 938.00 | | 1 335 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 5 466.00 | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 756.00 | 154 472.00 | | 1 304 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 657.00 | 379 657.00 | | 379 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 066.00 | 138 056.00 | 80 010.00 | 218 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 096.00 | 243 096.00 | | 243 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 516.00 | 243 096.00 | 1 420.00 | 244 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 743.00 | 782 733.00 | 80 010.00 | 862 743.00 |