| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 438.00 | 21.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 29 992.00 | 24 454.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 482.00 | 597 636.00 | 102 845.00 | 700 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 280.00 | 707 120.00 | 467 160.00 | 1 174 280.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 211.00 | 1 335 186.00 | 644 025.00 | 1 979 211.00 |
BT Marchandises | 429 190.00 | | 429 190.00 | 429 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BZ Autres créances | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 809.00 | | 1 225 809.00 | 1 225 809.00 |
CF Disponibilités | 428 275.00 | | 428 275.00 | 428 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 177.00 | | 2 272 177.00 | 2 272 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 388.00 | 1 335 186.00 | 2 916 202.00 | 4 251 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 363.00 | | | 554 363.00 |
DG Autres réserves | 526 296.00 | | | 526 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 229.00 | | | 506 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 888.00 | | | 1 630 888.00 |
DP Provisions pour risques | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | | | 375 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 914.00 | | | 1 246 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 202.00 | | | 2 916 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 195.00 | | | 1 029 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 275 197.00 | | 12 275 197.00 | 12 275 197.00 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FG Production vendue services | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 742.00 | | 12 441 742.00 | 12 441 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 460 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 166 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 600.00 | | | 12 510 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 371.00 | | | 12 004 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 229.00 | | | 506 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 447.00 | 156 466.00 | 1 727.00 | 1 180 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | 5 598.00 | | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 615.00 | 150 868.00 | 1 727.00 | 1 155 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 322.00 | 209 322.00 | | 209 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | 375 612.00 | | 375 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 915.00 | 154 196.00 | 217 719.00 | 371 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 974.00 | 188 904.00 | 2 070.00 | 190 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 914.00 | 1 029 195.00 | 217 719.00 | 1 246 914.00 |