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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 132.00 | 327.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 19 103.00 | 35 343.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 733.00 | 501 636.00 | 181 097.00 | 682 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 046.00 | 528 763.00 | 497 283.00 | 1 026 046.00 |
BF Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 762.00 | 1 049 634.00 | 772 128.00 | 1 821 762.00 |
BT Marchandises | 409 685.00 | | 409 685.00 | 409 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BZ Autres créances | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 576.00 | | 1 165 576.00 | 1 165 576.00 |
CF Disponibilités | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 839.00 | | 1 985 839.00 | 1 985 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 601.00 | 1 049 634.00 | 2 757 967.00 | 3 807 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 835.00 | | | 362 835.00 |
DG Autres réserves | 526 386.00 | | | 526 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 240.00 | | | 585 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 461.00 | | | 1 518 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 280.00 | | | 543 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 424.00 | | | 211 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 404.00 | | | 265 404.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 506.00 | | | 1 239 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 967.00 | | | 2 757 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 959.00 | | | 821 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 523 680.00 | | 11 523 680.00 | 11 523 680.00 |
FD Production vendue biens | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FG Production vendue services | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 740.00 | | 11 651 740.00 | 11 651 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 751.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 869.00 | | | 11 693 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 629.00 | | | 11 108 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 240.00 | | | 585 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 661.00 | | 42 518.00 | 1 785 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 1 821 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | 459.00 | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 121.00 | | 27 659.00 | 1 681 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 14 400.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 883.00 | 136 751.00 | | 912 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658.00 | 5 576.00 | | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 225.00 | 131 175.00 | | 899 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 424.00 | 211 424.00 | | 211 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VC Groupe et associés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 280.00 | 125 732.00 | 417 548.00 | 543 280.00 |
VI Groupe et associés | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 003.00 | 243 400.00 | 10 603.00 | 254 003.00 |
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 506.00 | 821 959.00 | 417 548.00 | 1 239 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
ST Autres comptes | 322 655.00 | | | 322 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 214.00 | | | 262 214.00 |
YT Sous‐traitance | 247 740.00 | | | 247 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 861.00 | | | 1 056 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 224.00 | | | 889 224.00 |
ZE Dividendes | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 914.00 | | | 862 914.00 |