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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 226.00 | 85 867.00 | 15 359.00 | 101 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 21 013.00 | 23 306.00 | 44 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 537.00 | 160 399.00 | 167 138.00 | 327 537.00 |
BT Marchandises | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 199.00 | | 319 199.00 | 319 199.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 665.00 | | 596 665.00 | 596 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 203.00 | 160 399.00 | 763 804.00 | 924 203.00 |
CU Autres participations | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 536.00 | 451 769.00 | | 422 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 398.00 | -29 233.00 | | -53 398.00 |
DK Provisions réglementées | | 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 479 138.00 | 533 329.00 | | 479 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 634.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | 214 980.00 | | 194 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | 72 960.00 | | 84 877.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 7 691.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 666.00 | 299 656.00 | | 284 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 804.00 | 832 986.00 | | 763 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 666.00 | 299 656.00 | | 284 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 546.00 | 57 943.00 | 1 402 489.00 | 1 344 546.00 |
FG Production vendue services | 28 692.00 | 372.00 | 29 064.00 | 28 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 238.00 | 58 315.00 | 1 431 553.00 | 1 373 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | -969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 635.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 7 656.00 | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 8 291.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 377.00 | 696.00 | | 27 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 524.00 | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 1 482.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 315.00 | 6 808.00 | | -25 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 518.00 | 1 528 053.00 | | 1 438 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 916.00 | 1 557 286.00 | | 1 491 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 398.00 | -29 233.00 | | -53 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | 18 067.00 | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 838.00 | | 109 080.00 | 224 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 327 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 163 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 326.00 | | 7 286.00 | 162 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 101 794.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 966.00 | 9 820.00 | 5 386.00 | 155 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 447.00 | 9 820.00 | 5 386.00 | 102 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 317 887.00 | | | 317 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 951.00 | 351 119.00 | 13 832.00 | 364 951.00 |
VW T.V.A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |