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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 91 355.00 | 9 871.00 | 101 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 30 463.00 | 13 616.00 | 44 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 587.00 | 175 337.00 | 153 251.00 | 328 587.00 |
BT Marchandises | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 933.00 | 1 057.00 | 353 877.00 | 354 933.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 687.00 | 1 057.00 | 509 630.00 | 510 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 275.00 | 176 393.00 | 662 881.00 | 839 275.00 |
CU Autres participations | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 023.00 | 369 133.00 | | 329 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 823.00 | -40 115.00 | | -38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 400 200.00 | 439 023.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 270.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 3 390.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 153 629.00 | | 185 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 865.00 | 71 513.00 | | 72 865.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 231.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 681.00 | 229 034.00 | | 262 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 881.00 | 668 057.00 | | 662 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 681.00 | 229 034.00 | | 262 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 455.00 | 15 225.00 | 1 405 680.00 | 1 390 455.00 |
FG Production vendue services | 28 678.00 | 509.00 | 29 187.00 | 28 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 133.00 | 15 734.00 | 1 434 867.00 | 1 419 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1 243.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 129.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 372.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 242.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 242.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 820.00 | 1 376 135.00 | | 1 442 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 643.00 | 1 416 251.00 | | 1 481 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 823.00 | -40 115.00 | | -38 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 095.00 | | 2 494.00 | 329 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 106 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 328 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 162 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 625.00 | | 1 006.00 | 164 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 158.00 | | 1 488.00 | 105 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 058.00 | 8 920.00 | 2 641.00 | 169 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 539.00 | 8 920.00 | 2 641.00 | 115 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 657.00 | 375 165.00 | 4 492.00 | 379 657.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 681.00 | 262 681.00 | | 262 681.00 |