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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 96 844.00 | 4 383.00 | 101 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 696.00 | 32 142.00 | 10 554.00 | 42 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 543.00 | 176 503.00 | 43 039.00 | 219 543.00 |
BT Marchandises | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 260 301.00 | | 260 301.00 | 260 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 203.00 | | 628 203.00 | 628 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 746.00 | 176 503.00 | 671 242.00 | 847 746.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 022.00 | 290 200.00 | | 296 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 5 822.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 409 731.00 | 406 022.00 | | 409 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 449.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 4 098.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 979.00 | 104 447.00 | | 140 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | 47 270.00 | | 86 955.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 242.00 | 156 264.00 | | 234 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 242.00 | 562 286.00 | | 671 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 358.00 | 7 638.00 | 938 996.00 | 931 358.00 |
FG Production vendue services | 25 779.00 | 849.00 | 26 628.00 | 25 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 138.00 | 8 487.00 | 965 625.00 | 957 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 297.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 90 666.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 224.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 92 569.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 904.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 244.00 | 1 560 411.00 | | 970 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 535.00 | 1 554 589.00 | | 966 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 5 822.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 461.00 | | 4 913.00 | 218 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 525.00 | | 4 913.00 | 160 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 673.00 | 6 662.00 | 3 832.00 | 173 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | 6 662.00 | 3 832.00 | 126 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 965.00 | 288 473.00 | 4 492.00 | 292 965.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |