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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 99 588.00 | 1 639.00 | 101 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 37 602.00 | 29 426.00 | 67 028.00 |
BF Prêts | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 888.00 | 184 708.00 | 75 180.00 | 259 888.00 |
BT Marchandises | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 454.00 | | 413 454.00 | 413 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 342.00 | 184 708.00 | 488 634.00 | 673 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 731.00 | 296 022.00 | | 299 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 683.00 | 3 709.00 | | -109 683.00 |
DL TOTAL (I) | 300 047.00 | 409 731.00 | | 300 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 472.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 140 979.00 | | 77 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 86 955.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 2 445.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 317.00 | 234 242.00 | | 161 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 634.00 | 671 242.00 | | 488 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 317.00 | 234 242.00 | | 161 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 632.00 | | 893 632.00 | 893 632.00 |
FG Production vendue services | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 694.00 | | 916 694.00 | 916 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 132.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 132.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 311.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 311.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -179.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 292.00 | 970 244.00 | | 920 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 976.00 | 966 535.00 | | 1 029 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 683.00 | 3 709.00 | | -109 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 543.00 | | 41 332.00 | 219 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 259 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 607.00 | | 24 332.00 | 161 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 17 000.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 503.00 | 8 204.00 | | 176 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 985.00 | 8 204.00 | | 128 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 16 013.00 | 2 381.00 | 13 632.00 | 16 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 680.00 | 276 556.00 | 18 124.00 | 294 680.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |