| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 88 611.00 | 12 615.00 | 101 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 26 928.00 | 18 787.00 | 45 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 095.00 | 169 058.00 | 160 037.00 | 329 095.00 |
BT Marchandises | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 351.00 | | 304 351.00 | 304 351.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 020.00 | | 508 020.00 | 508 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 114.00 | 169 058.00 | 668 057.00 | 837 114.00 |
CU Autres participations | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 138.00 | 422 536.00 | | 369 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 115.00 | -53 398.00 | | -40 115.00 |
DL TOTAL (I) | 439 023.00 | 479 138.00 | | 439 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 290.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 194 749.00 | | 153 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 84 877.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 1 360.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 034.00 | 284 666.00 | | 229 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 057.00 | 763 804.00 | | 668 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 034.00 | 284 666.00 | | 229 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 099.00 | 62 363.00 | 1 339 462.00 | 1 277 099.00 |
FG Production vendue services | 27 791.00 | 956.00 | 28 748.00 | 27 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 890.00 | 63 320.00 | 1 368 210.00 | 1 304 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 2 060.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 202.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 3 056.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 27 377.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 28 371.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -25 316.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 135.00 | 1 438 518.00 | | 1 376 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 251.00 | 1 491 916.00 | | 1 416 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 115.00 | -53 398.00 | | -40 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 346.00 | 13 938.00 | | 11 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 538.00 | | 1 557.00 | 327 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 231.00 | | 1 394.00 | 163 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 995.00 | | 163.00 | 104 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 399.00 | 8 658.00 | | 160 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 8 658.00 | | 106 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 575.00 | 323 580.00 | 13 995.00 | 337 575.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 034.00 | 229 034.00 | | 229 034.00 |