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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 94 099.00 | 7 127.00 | 101 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 32 055.00 | 9 559.00 | 41 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 461.00 | 173 673.00 | 44 788.00 | 218 461.00 |
BT Marchandises | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 306.00 | | 298 306.00 | 298 306.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 498.00 | | 517 498.00 | 517 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 959.00 | 173 673.00 | 562 286.00 | 735 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 200.00 | 329 023.00 | | 290 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | -38 823.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 406 022.00 | 400 200.00 | | 406 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 262.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 3 690.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 447.00 | 185 700.00 | | 104 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | 72 865.00 | | 47 270.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 264.00 | 262 681.00 | | 156 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 286.00 | 662 881.00 | | 562 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 980.00 | 11 155.00 | 1 429 135.00 | 1 417 980.00 |
FG Production vendue services | 33 298.00 | 1 305.00 | 34 603.00 | 33 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 278.00 | 12 460.00 | 1 463 738.00 | 1 451 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 585.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 369.00 | 215.00 | | 89 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 666.00 | 800.00 | | 90 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 650.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 569.00 | 650.00 | | 92 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 150.00 | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 411.00 | 1 442 820.00 | | 1 560 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 589.00 | 1 481 643.00 | | 1 554 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | -38 823.00 | | 5 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 587.00 | | 990.00 | 328 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 661.00 | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 116.00 | 218 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 53 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 160 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | | 990.00 | 162 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 337.00 | 7 475.00 | 9 139.00 | 175 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | 6 000.00 | 53 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 818.00 | 7 475.00 | 3 139.00 | 121 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 281.00 | 312 789.00 | 4 492.00 | 317 281.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |