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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 830.00 | 1 482 867.00 | 240 964.00 | 1 723 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 951.00 | 669 508.00 | 93 443.00 | 762 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 994.00 | 2 157 315.00 | 342 679.00 | 2 499 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BN En cours de production de biens | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 766.00 | 15 126.00 | 122 639.00 | 137 766.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 383 052.00 | | 383 052.00 | 383 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 391.00 | 15 126.00 | 894 265.00 | 909 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 385.00 | 2 172 441.00 | 1 236 944.00 | 3 409 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 141.00 | 19 144.00 | | 24 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 392.00 | 171 445.00 | | 216 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 556.00 | 99 943.00 | | 123 556.00 |
DK Provisions réglementées | 57 500.00 | 53 291.00 | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 921 588.00 | 843 824.00 | | 921 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 43.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 487.00 | 123 781.00 | | 51 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 151.00 | 198 001.00 | | 212 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 47 272.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 6 371.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 356.00 | 380 968.00 | | 315 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 944.00 | 1 224 792.00 | | 1 236 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 683.00 | | 1 985 683.00 | 1 985 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 683.00 | | 1 985 683.00 | 1 985 683.00 |
FM Production stockée | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 117.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 1 417.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | 54.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 556.00 | 1 588.00 | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 042.00 | 23 839.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 23 964.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | -22 376.00 | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 089.00 | 31 065.00 | | 43 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 929.00 | 2 116 836.00 | | 2 035 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 373.00 | 2 016 893.00 | | 1 912 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 556.00 | 99 943.00 | | 123 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 128.00 | | 72 300.00 | 2 558 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 116 434.00 | 2 499 994.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 116 434.00 | 2 486 782.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 916.00 | | 72 300.00 | 2 544 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 047.00 | 117 443.00 | 115 175.00 | 2 155 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 270.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 376.00 | 117 173.00 | 115 175.00 | 2 150 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 291.00 | 7 042.00 | 2 833.00 | 53 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 291.00 | 7 042.00 | 2 833.00 | 53 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 042.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 908.00 | 199 626.00 | 29 282.00 | 228 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 356.00 | 315 356.00 | | 315 356.00 |