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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 893.00 | 1 396 560.00 | 230 333.00 | 1 626 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 225.00 | 700 977.00 | 121 248.00 | 822 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 270.00 | 2 102 476.00 | 360 793.00 | 2 463 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BN En cours de production de biens | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155.00 | 875.00 | 97 280.00 | 98 155.00 |
BZ Autres créances | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 623 455.00 | | 623 455.00 | 623 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 283.00 | 875.00 | 1 179 408.00 | 1 180 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 553.00 | 2 103 351.00 | 1 540 201.00 | 3 643 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 500 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 962.00 | 30 319.00 | | 36 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 991.00 | 283 769.00 | | 9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 762.00 | 132 865.00 | | 162 762.00 |
DK Provisions réglementées | 43 052.00 | 50 100.00 | | 43 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 767.00 | 997 053.00 | | 1 102 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943.00 | 21.00 | | 10 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 510.00 | 125 062.00 | | 51 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 415.00 | 7 000.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 403.00 | 188 072.00 | | 301 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 67 718.00 | | 54 947.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 4 607.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 435.00 | 392 480.00 | | 437 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 201.00 | 1 401 156.00 | | 1 540 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 380.00 | | 177 297.00 | 2 469 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 408.00 | 2 463 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 408.00 | 2 449 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 300.00 | | 177 225.00 | 2 455 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 72.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 356.00 | 150 170.00 | 130 050.00 | 2 082 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 416.00 | 150 170.00 | 130 050.00 | 2 077 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 100.00 | 11 155.00 | 18 203.00 | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | 11 155.00 | 18 203.00 | 50 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 155.00 | 18 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 403.00 | 301 403.00 | | 301 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VP Divers | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 162.00 | 185 497.00 | 7 665.00 | 193 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 020.00 | 423 020.00 | | 423 020.00 |