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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 735.00 | 1 405 187.00 | 330 547.00 | 1 735 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 140.00 | 748 005.00 | 207 135.00 | 955 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 386.00 | 2 158 132.00 | 547 254.00 | 2 705 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BN En cours de production de biens | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 902.00 | 1 443.00 | 392 459.00 | 393 902.00 |
BZ Autres créances | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 477 971.00 | | 477 971.00 | 477 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 585.00 | 1 443.00 | 1 402 142.00 | 1 403 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 971.00 | 2 159 575.00 | 1 949 395.00 | 4 108 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 36 962.00 | | 45 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 615.00 | 9 991.00 | | 79 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 671.00 | 162 762.00 | | 186 671.00 |
DK Provisions réglementées | 41 461.00 | 43 052.00 | | 41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 847.00 | 1 102 767.00 | | 1 202 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162.00 | 10 943.00 | | 108 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 555.00 | 51 510.00 | | 31 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 907.00 | 301 403.00 | | 239 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 266.00 | 54 947.00 | | 121 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 4 218.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 549.00 | 437 435.00 | | 746 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 395.00 | 1 540 201.00 | | 1 949 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 270.00 | | 330 330.00 | 2 463 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 213.00 | 2 705 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 213.00 | 2 690 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 117.00 | | 329 971.00 | 2 449 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | 359.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 476.00 | 143 869.00 | 88 213.00 | 2 102 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 536.00 | 143 869.00 | 88 213.00 | 2 097 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 052.00 | 12 756.00 | 14 347.00 | 43 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 052.00 | 12 756.00 | 14 347.00 | 43 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 756.00 | 14 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 393 902.00 | 393 902.00 | | 393 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 49 588.00 | 58 412.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 350.00 | 572 327.00 | 8 024.00 | 580 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 549.00 | 688 137.00 | 58 412.00 | 746 549.00 |