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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 750.00 | 1 370 307.00 | 230 443.00 | 1 600 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 750.00 | 707 109.00 | 95 641.00 | 802 750.00 |
AX Avances et acomptes | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 380.00 | 2 082 356.00 | 387 024.00 | 2 469 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BN En cours de production de biens | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 953.00 | 1 193.00 | 138 760.00 | 139 953.00 |
BZ Autres créances | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 454 692.00 | | 454 692.00 | 454 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 325.00 | 1 193.00 | 1 014 132.00 | 1 015 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 705.00 | 2 083 549.00 | 1 401 156.00 | 3 484 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 319.00 | 24 141.00 | | 30 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 769.00 | 216 392.00 | | 283 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 865.00 | 123 556.00 | | 132 865.00 |
DK Provisions réglementées | 50 100.00 | 57 500.00 | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 997 053.00 | 921 588.00 | | 997 053.00 |
DP Provisions pour risques | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 062.00 | 51 487.00 | | 125 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 072.00 | 212 151.00 | | 188 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 50 270.00 | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 1 426.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 480.00 | 315 356.00 | | 392 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 156.00 | 1 236 944.00 | | 1 401 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 994.00 | | | 2 499 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 782.00 | | | 2 486 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 315.00 | 118 606.00 | 193 565.00 | 2 157 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 375.00 | 118 606.00 | 193 565.00 | 2 152 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 500.00 | 170.00 | 7 570.00 | 57 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 11 793.00 | 7 570.00 | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | 7 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 753.00 | 224 058.00 | 10 695.00 | 234 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 480.00 | 385 480.00 | | 385 480.00 |